1月24日基金净值：国寿安保安泽39个月定开债最新净值1.006，涨0.04%

本站消息，1月24日，国寿安保安泽39个月定开债最新单位净值为1.006元，累计净值为1.153元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安泽39个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.48%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为卢珊，卢珊于2023年2月1......【更多...】

2025-02-02

12月10日基金净值：鹏华稳福中短债债券A最新净值1.0857，涨0.08%

本站消息，12月10日，鹏华稳福中短债债券A最新单位净值为1.0857元，累计净值为1.0857元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳福中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.1%，现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为叶朝明、王康佳，基金经理叶朝明于......【更多...】

2024-12-20